基金
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基金裕华
基金裕华 基金名称：基金裕华(封闭式基金)成立日期：1999年11月10日基金经理：何肖颉托 管 人：交通银行投资目标：通过对技术创新类上市公司的投资而实现长期资本增值。同时通过投资组合等措施减少和分散投资风险而确保基金资产的安全。历年分红：2001年3月30日：每份基金单位
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QDII
QDII QDII是Qualified Domestic Institutional Investors（合格境内机构投资者）的英文首个字母缩写。是指在人民币资本项下不可兑换、资本市场未开放条件下，在一国境内设立，经该国有关部门批准，有控制地,允许境内机构投资境外资本市场的股票、债券等有价证券投资业务的
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基金年度报告
基金年度报告 基金年度报告是反映基金全年的运作及业绩情况的报告。除中期报告应披露的内容外，年度报告还必须披露托管人报告、审计报告等内容。该报告在会计年度结束后90天内公告。
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基金保管机构
基金保管机构 (Custodian)替共同基金保管资金并依照基金公司的投资指示处分资产的银行或其他金融机构。
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基金认购
基金认购 基金认购是指投资者在开放式基金募集期间、基金尚未成立时购买基金单位的过程。通常认购价为基金单位面值（1元）加上一定的销售费用。投资者认购基金应在基金销售点填写认购申请书，交付认购款项。关于基金认购与申购的区别？基金购买分认购期和申购期。基金首次发售
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专用基金结余
专用基金结余 专用基金结余（surplus of special purpose funds）专用基金结余的概念 各级总预算会计管理的专用基金收入和支出年终相抵后的差额，是财政三项结余的一种。属于各级财政部门的净资产。专用基金结余属于各级财政部门的净资产，专用基金结余每年结算一次。
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上证50交易型开放式指数证券投资基金
上证50交易型开放式指数证券投资基金 基金名称 上证50交易型开放式指数证券投资基金 基金代码 510050 基金类型 开放式 投资风格 指数型 投资对象 偏股型基金 基金经理 方军 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 成立日期 2004-12-30 单位净
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基金管理人
基金管理人 基金管理人，是指凭借专门的知识与经验，运用所管理基金的资产，根据法律、法规及基金章程或基金契约的规定，按照科学的投资组合原理进行投资决策，谋求所管理的基金资产不断增值，并使基金持有人获取尽可能多收益的机构。基金管理人是负责基金的具体投资操作和日
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基金转换费
基金转换费 基金转换费：指投资者按基金管理人的规定在同一基金管理公司管理的不同开放式基金之间转换投资所需支付的费用。基金转换费的计算可采用费率方式或固定金额方式；采用费率方式收取时，应以基金单位资产净值为基础计算，费率不得高于申购费率。通常情况下，此项费用
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天元证券投资基金
天元证券投资基金 基金名称 天元证券投资基金 基金代码 184698 基金类型 封闭式 投资风格 指数型 投资对象 偏股型基金 基金经理 陈键 存续期(年) 15 上市日期 1999-09-20 上市市场 深圳证券交易所 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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Pre-IPO
Pre-IPO Pre-IPO基金什么是Pre-IPO基金？Pre-IPO基金，顾名思义，是指投资于企业上市之前，或预期企业可近期上市时，其退出方式上市后，从公开资本市场出售股票退出。同投资于种子期、初创期的风险投资不同，Pre-IPO基金的投资时点在企业规模与盈收已达可上市水平时，甚至企业
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大成价值增长证券投资基金
大成价值增长证券投资基金 基金名称 大成价值增长证券投资基金 基金代码 090001 基金类型 开放式 投资风格 价值投资型 投资对象 偏股型基金 基金经理 杨建华 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行 成立日期 2002-11-11 单位净值 2.4600 累计净值 2.7000
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ETFs
ETFs 什么是ETFs ETFs,又被称为部分封闭的开放式基金或者部分开放的封闭式基金。投资者可以用现金或股票组合购买ETFs,也可以在二级市场上买卖。绝大多数ETFs都是追踪某一综合或行业指数。投资者还可以利用申购赎回机制进行套利。即当ETFs的价格相对溢价太多时,机构投资者就会
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基金复制
基金复制 当基金公司的一只基金相当成功--规模大、净值高时，为了更好地保护投资者的利益，便于基金管理人管理和运作，基金管理公司往往对该基金进行复制。新诞生的基金称复制基金，又称克隆基金（Clone Fund）。两只基金一般是由同一基金管理人管理，具有相同的投资方向、投
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大成沪深300指数证券投资基金
大成沪深300指数证券投资基金 基金名称 大成沪深300指数证券投资基金 基金代码 519300 基金类型 开放式 投资风格 指数型 投资对象 偏股型基金 基金经理 杨丹 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行 成立日期 2006-04-06